Constituir Fondos con Éxito - Todo Comienza con los Documentos del Fondo
En la última década, los administradores de fondos se han convertido en la opción de back-office por defecto para un gestor de fondos emergente que trabaja en un entorno reducido. Los administradores de fondos son responsables de una amplia gama de actividades, como la integración de inversores y el cumplimiento de los requisitos AML/KYC jurisdiccionales, la presentación de informes a los inversores basados en las normas vigentes, el cálculo de los valores liquidativos mensuales o trimestrales, la aplicación de políticas de valoración, el cálculo de las comisiones de gestión y de rendimiento, la petición de capital, la distribución de los ingresos de las inversiones, la asistencia en la función de tesorería del fondo y la colaboración con el auditor y el preparador de impuestos del fondo a través de esos procesos anuales.