Servicios de Administración de Fondos

Apoyamos a gestores y socios generales a lo largo del proceso de lanzamiento y estructuración de fondos, abarcando necesidades regulatorias, operativas y estructurales, para garantizar que los fondos se establezcan con un fin exitoso.

• Asistencia en solicitudes regulatorias, documentación del fondo y acuerdos operativos.
• Presentaciones con terceros (abogados, AIFM, auditores, bancos, custodios y directores).
• Establecimiento de políticas contables y procedimientos operativos, apertura de cuentas bancarias del fondo y constitución de SPV corporativas para diversos fines.
• Gestión continua de SPV, cumplimiento de obligaciones de presentación y planificación de su disolución.

Las relaciones eficaces con los inversionistas son el núcleo de cualquier fondo, y ofrecemos un soporte preciso, eficiente y altamente personalizado, respaldado por datos en tiempo real.

• Incorporación en línea de inversionistas, documentación de suscripción y procesos iniciales de KYC/AML.
• Sistema CRM de inversionistas con registros completos, gestión de llamadas de capital y distribución.
• Monitoreo de transacciones, cierres de capital y atención de consultas de inversionistas.
• Portal dedicado para inversionistas con autenticación multifactor (MFA) para una mayor ciberseguridad.

Una contabilidad precisa y confiable sustenta todo lo que hacemos, brindando a gestores e inversionistas confianza en su información financiera.

• Contabilidad integral de fondos y portafolios, incluida la determinación del Valor Neto de los Activos (NAV).
• Preparación de estados financieros y procesamiento de honorarios y comisiones.
• Asignaciones entre GP y LP, cálculos de waterfall y estados de Capital de Socios.
• Información transaccional para respaldar reportes fiscales y regulatorios.

Más allá del cumplimiento regulatorio y los reportes a inversionistas, ofrecemos soporte operativo para aliviar la carga diaria de la gestión de fondos.

• Servicios de liquidación de operaciones (trade settlement) y actualización de datos de mercado.
• Conciliación diaria de saldos de efectivo y valores.
• Apoyo a la toma de decisiones de inversión.

Garantizamos una supervisión sólida del efectivo y los activos de los fondos mediante procesos independientes y alineados con los marcos regulatorios aplicables.

• Servicios de tesorería que incluyen proyección de flujos de caja, administración de gastos, y apertura y conciliación de cuentas bancarias.
• Segregación de funciones mediante la preparación y revisión independiente de transacciones.
• Servicios de depositaría conforme a AIFMD en Luxemburgo y soporte de custodia en EE. UU. para fondos de capital privado.

Gestionamos la administración de los fondos, permitiendo que nuestros clientes se concentren en la estrategia de inversión y en la relación con los inversionistas.

• Representación estatutaria, servicios de secretaría corporativa y mantenimiento de registros.
• Organización de reuniones de inversionistas y del directorio.
• Provisión de directores locales.

Nuestros portales proporcionan acceso seguro, 24/7, a información crítica tanto para gestores como para inversionistas.

• Acceso en tiempo real a información contable, valores de mercado y desempeño
• Portal dedicado para inversionistas/LP con acceso personalizado a datos de inversión y analítica
• Autenticación multifactor (MFA) para una mayor ciberseguridad

Ofrecemos servicios integrales de cumplimiento regulatorio y soporte en auditorías, reduciendo la necesidad de equipos internos especializados.

• Clasificación y registro de entidades bajo FATCA/CRS.
• Reportes según el Anexo IV de AIFMD.
• Servicios de MLRO, CO y otras funciones de cumplimiento.
• Coordinación de juntas y elaboración de actas, así como la gestión integral del proceso de auditoría anual, desde la configuración del calendario hasta la asignación de responsabilidades.
• Políticas de gobierno corporativo, provisión de directores y servicios de secretaría corporativa.