A preparação de seu fundo para o sucesso começa com os documentos do fundo
Na última década, os administradores de fundos se tornaram a opção padrão de back-office para um gestor de fundos emergentes que trabalha em um ambiente enxuto. Os administradores de fundos são responsáveis por uma ampla gama de atividades, incluindo a integração de investidores e a conformidade com os requisitos jurisdicionais de AML/KYC, a elaboração de relatórios para os investidores com base nos padrões atuais, o cálculo de NAVs mensais ou trimestrais, a aplicação de políticas de avaliação, o cálculo de taxas de administração e desempenho, a chamada de capital, a distribuição de receitas de investimentos, a assistência com a função de tesouraria do fundo e o trabalho com o auditor e o preparador de impostos do fundo por meio desses processos anuais.