Seja seu primeiro fundo ou o mais recente de uma longa série de lançamentos, apoiamos rotineiramente os gerentes no processo intensivo de fazer seu novo fundo decolar. Nossos serviços incluem: assistência com a estruturação, solicitações regulatórias locais e outras documentações do fundo; estabelecimento de políticas contábeis e procedimentos operacionais; coordenação da execução de contratos operacionais; organização de diretores independentes; e abertura de contas bancárias do fundo.

Cuidamos de todos os aspectos da administração diária do fundo, permitindo que nossos clientes se concentrem na gestão de investimentos e nas relações com os investidores. Nossos serviços incluem: manutenção dos principais livros e registros corporativos; custódia de certificados de ações; transferência de participações societárias; representação estatutária; organização de reuniões de investidores e diretores; arranjos para auditoria anual; aplicação de fundos em investimentos direcionados; gerenciamento de despesas do fundo; administração de contas bancárias.

Atualmente, os gestores de fundos enfrentam um conjunto cada vez mais complexo de obrigações regulatórias e de conformidade, tanto em nível internacional quanto local. Nossa gama de serviços de conformidade regulatória e AML-CFT para auxiliar os fundos de investimento e os administradores de fundos a cumprir suas obrigações estatutárias inclui: Classificação de entidades FATCA e CRS, registro, identificação de titulares de contas e relatórios; relatórios AIFMD (Anexo IV); serviços de conformidade nas Ilhas Cayman, incluindo o fornecimento de MLRO, DMLRO e AMLCO.

Entendemos que o relacionamento eficaz com os investidores é um pilar fundamental para qualquer gestor de fundos. Oferecemos serviços eficientes, precisos e de alto contato com o investidor, respaldados pela transparência de dados em tempo real. Nossos principais serviços incluem: integração do investidor e KYC; relatórios e comunicação on-line sofisticados, adaptados aos padrões do setor; chamada de capital e gerenciamento de distribuição; contato com o investidor e gerenciamento de consultas.

Uma contabilidade precisa e eficiente na qual nossos clientes possam confiar é fundamental para o que fazemos. Nossos serviços incluem: manutenção de registros contábeis e de portfólio completos; cálculo do NAV; preparação de demonstrações financeiras; manutenção das contas de capital dos investidores; acompanhamento das alocações de GP e LP e cálculos de cascata; monitoramento do período de retenção, lock-up e restrições de venda; e cálculos e pagamentos de taxas do gestor do fundo.

O estabelecimento e a administração de um portfólio internacional de SPVs de investimento podem ser desafiadores, com diferentes regulamentações, requisitos de conformidade e processos administrativos entre as jurisdições. Combinamos 45 anos de experiência em serviços corporativos, com presença em uma gama global de mais de 20 domicílios corporativos reconhecidos internacionalmente, e podemos auxiliar em todos os aspectos do estabelecimento e administração de uma SPV de investimento.