Seja seu primeiro fundo ou o mais recente de uma longa série de lançamentos, apoiamos rotineiramente os gerentes no processo intensivo de fazer seu novo fundo decolar. Nossos serviços incluem: assistência com a estruturação, solicitações regulatórias locais e outras documentações do fundo; estabelecimento de políticas contábeis e procedimentos operacionais; coordenação da execução de contratos operacionais; organização de diretores independentes; e abertura de contas bancárias do fundo.

Cuidamos de todos os aspectos da administração diária do fundo, permitindo que nossos clientes se concentrem na gestão de investimentos e nas relações com os investidores. Nossos serviços incluem: manutenção dos principais livros e registros corporativos; fornecimento de representação estatutária; gestão de subscrições, resgates, trocas e transferências de participações no fundo; relatórios estatutários; manutenção do registro de investidores; providências para auditoria anual; gestão de despesas do fundo; administração de contas bancárias.

Atualmente, os gestores de fundos enfrentam um conjunto cada vez mais complexo de obrigações regulatórias e de conformidade, tanto em nível internacional quanto local. Nossa gama de serviços de conformidade regulatória e AML-CFT para auxiliar os fundos de investimento e os administradores de fundos a cumprir suas obrigações estatutárias inclui: Classificação de entidades FATCA e CRS, registro, identificação de titulares de contas e relatórios; relatórios AIFMD (Anexo IV); serviços de conformidade nas Ilhas Cayman, incluindo o fornecimento de MLRO, DMLRO e AMLCO.

Entendemos que o relacionamento eficaz com os investidores é um pilar fundamental para qualquer gestor de fundos. Oferecemos serviços eficientes, precisos e de alto contato com o investidor, respaldados pela transparência de dados em tempo real. Nossos principais serviços incluem: integração do investidor e KYC; relatórios e comunicação on-line sofisticados, adaptados aos padrões do setor; gerenciamento de assinaturas e resgates ; contato com o investidor e gerenciamento de consultas.

Uma contabilidade precisa e eficiente na qual nossos clientes possam confiar é fundamental para o que fazemos. Nossos serviços incluem: contabilidade completa e pronta para uso do fundo e do portfólio; conciliação das atividades de negociação e de caixa; registro e relatório de todas as ações corporativas do portfólio; verificação dos dados de precificação do portfólio e conformidade com as políticas de precificação do fundo; avaliações do portfólio e cálculo do NAV; preparação de demonstrativos financeiros; pagamentos de dividendos; cálculos e pagamentos de taxas do gestor do fundo e do custodiante.

Além da conformidade regulatória e dos relatórios para investidores, podemos oferecer suporte operacional de middle office. Nossos serviços incluem: serviços de liquidação de transações, desde a entrada de transações até as atualizações de dados de mercado; reconciliação diária de saldos de caixa e títulos para corretores e contrapartes de primeira linha; e geração de relatórios para apoiar os gestores de fundos na tomada de decisões de investimento.