Seja seu primeiro fundo ou o mais recente de uma longa série de lançamentos, apoiamos rotineiramente os gerentes no processo intensivo de fazer seu novo fundo decolar. Nossos serviços incluem: assistência com a estruturação, solicitações regulatórias locais e outras documentações do fundo; estabelecimento de políticas contábeis e procedimentos operacionais; coordenação da execução de contratos operacionais; organização de diretores independentes; e abertura de contas bancárias do fundo.

Cuidamos de todos os aspectos da administração diária do fundo, permitindo que nossos clientes se concentrem na gestão de investimentos e nas relações com os investidores. Nossos serviços incluem: manutenção dos principais livros e registros corporativos; custódia de certificados de ações; transferência de participações societárias; representação estatutária; organização de reuniões de investidores e diretores; arranjos para auditoria anual; aplicação de fundos em investimentos direcionados; gerenciamento de despesas do fundo; administração de contas bancárias.

Atualmente, os gestores de fundos enfrentam um conjunto cada vez mais complexo de obrigações regulatórias e de conformidade, tanto em nível internacional quanto local. Nossa gama de serviços de conformidade regulatória e AML-CFT para auxiliar os fundos de investimento e os administradores de fundos a cumprir suas obrigações estatutárias inclui: Classificação de entidades FATCA e CRS, registro, identificação de titulares de contas e relatórios; relatórios AIFMD (Anexo IV); serviços de conformidade nas Ilhas Cayman, incluindo o fornecimento de MLRO, DMLRO e AMLCO.

Entendemos que o relacionamento eficaz com os investidores é um pilar fundamental para qualquer gestor de fundos. Oferecemos serviços eficientes, precisos e de alto contato com o investidor, respaldados pela transparência de dados em tempo real. Nossos principais serviços incluem: integração do investidor e KYC; relatórios e comunicação on-line sofisticados, adaptados aos padrões do setor; chamada de capital e gerenciamento de distribuição; contato com o investidor e gerenciamento de consultas.

Uma contabilidade precisa e eficiente na qual nossos clientes possam confiar é fundamental para o que fazemos. Nossos serviços incluem: manutenção de registros contábeis e de portfólio completos; cálculo do NAV; preparação de demonstrações financeiras; manutenção das contas de capital dos investidores; acompanhamento das alocações de GP e LP e cálculos de cascata; monitoramento do período de retenção, lock-up e restrições de venda; e cálculos e pagamentos de taxas do gestor do fundo.

Também podemos atender diretamente aos ativos subjacentes de um fundo de dívida, fornecendo serviços de contabilidade no nível do ativo, monitoramento de cláusulas de dívida e serviços de agente de instalações e agente fiduciário de títulos para novas transações de empréstimos e títulos, bem como serviços de agência sucessora para transações existentes.