Para que um novo fundo de criptografia seja lançado com sucesso, é necessário ter experiência específica nessa classe de ativos em desenvolvimento. Por meio de parcerias importantes no ecossistema de criptomoedas, podemos ajudar os gestores com: formação de fundos, aplicações regulatórias locais e outras documentações de fundos; estabelecimento de políticas contábeis e procedimentos operacionais; coordenação da execução de contratos operacionais; soluções bancárias e de custódia; suporte fiscal e de auditoria; negociação; e organização de diretores independentes.

Fizemos uma parceria com a Lukka, uma plataforma líder em tecnologia de blockchain, que nos permite automatizar e otimizar processos e relatórios de back-office, além de oferecer integração de dados essenciais, captura e processamento de transações de câmbio/OTC. Também podemos aconselhar os gerentes sobre subscrições em espécie e armazenamento de ativos, tanto hot wallet quanto cold wallet. Nossos fundos de criptografia são apoiados por nossas plataformas de TI Paxus ou Advent Geneva e oferecem acesso a portais para gerentes e investidores.

Cuidamos de todos os aspectos da administração diária do fundo, permitindo que nossos clientes se concentrem na gestão de investimentos e nas relações com os investidores. Nossos serviços incluem: manutenção dos principais livros e registros corporativos; fornecimento de representação estatutária; gestão de subscrições, resgates, trocas e transferências de participações no fundo; relatórios estatutários; manutenção do registro de investidores; providências para auditoria anual; gestão de despesas do fundo; administração de contas bancárias.

A contabilidade precisa e eficiente na qual nossos clientes podem confiar é fundamental para o que fazemos. Nossos serviços incluem: contabilidade completa e pronta para uso de fundos e portfólios; manutenção de registros contábeis e de portfólios de investimento completos; conciliação de atividades de negociação e caixa; monitoramento e contabilidade de bifurcações; cálculo de NAV; preparação de demonstrativos financeiros; transações financeiras descentralizadas; cálculos e pagamentos de taxas de administradores de fundos e custodiantes.

Entendemos que o relacionamento eficaz com os investidores é um pilar fundamental para qualquer gestor de fundos. Oferecemos serviços eficientes, precisos e de alto contato com o investidor, respaldados pela transparência de dados em tempo real. Nossos principais serviços incluem: integração do investidor e KYC; relatórios e comunicação on-line sofisticados, adaptados aos padrões do setor; subscrição e resgate/chamada de capital e distribuição gestão; contato com o investidor e gestão de consultas.

Atualmente, os gestores de fundos enfrentam um conjunto cada vez mais complexo de obrigações regulatórias e de conformidade, tanto em nível internacional quanto local. Nossa gama de serviços de conformidade regulatória e AML-CFT para auxiliar os fundos de investimento e os administradores de fundos a cumprir suas obrigações estatutárias inclui: Classificação de entidades FATCA e CRS, registro, identificação de titulares de contas e relatórios; relatórios AIFMD (Anexo IV); serviços de conformidade nas Ilhas Cayman, incluindo o fornecimento de MLRO, DMLRO e AMLCO.