无论是首支基金，还是最新发行的基金，我们都会协助管理人完成新基金设立这一密集的过程。我们的服务包括：协助基金架构搭建、当地监管申请以及其他基金文件；制定会计政策和运营程序；协调运营协议的执行；安排独立董事；以及建立基金银行账户。

我们负责基金日常管理的所有方面，使客户能够专注于投资管理和投资者关系。我们的服务包括：维护主要公司账簿和记录；股票证书托管；转让所有者权益；提供法定代表；安排投资者和董事会议；安排年度审计；将资金用于目标投资；基金费用管理；银行账户管理。

如今，无论是在国际层面还是在当地层面，基金经理都面临着日益复杂的合规和监管义务。我们协助投资基金和基金经理履行法定义务的合规和反洗钱-反恐融资（“AML-CFT”）服务包括FATCA 和 CRS 实体分类、注册、账户持有人识别和报告；AIFMD（附件四）报告；开曼群岛合规服务，包括提供 MLRO、DMLRO 和 AMLCO。

我们深知，良好的投资者关系是任何基金经理的关键支柱。我们以实时数据透明度为后盾，提供高效、准确、高接触的投资者服务。我们的核心服务包括：投资者入驻和尽职调查（KYC）；根据行业标准量身定制的复杂在线报告和通信；资本调用和分配管理；投资者联络和查询管理。

我们所提供的精准且高效的会计服务是客户可以信赖的，这是我们工作的基础。我们的服务包括：维护完整的会计账目和投资组合记录；计算资产净值（NAV）；编制财务报表；维护投资者的资本账户；跟踪普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）分配以及分级结算；监控持有期、锁定期和销售限制；以及基金经理费用的计算和支付。

我们还能直接为债权基金的底层资产提供服务，包括提供资产层面的簿记服务、债务契约监控、新贷款和债券交易的融资代理和证券受托人服务，以及现有交易的继任代理服务。