无论是首支基金，还是最新发行的基金，我们都会协助管理人完成新基金设立这一密集的过程。我们的服务包括：协助基金架构搭建、当地监管申请以及其他基金文件；制定会计政策和运营程序；协调运营协议的执行；安排独立董事；以及建立基金银行账户。

我们负责基金日常管理的所有方面，使客户能够专注于投资管理和投资者关系。我们的服务包括：维护主要公司账簿和记录；提供法定代表；管理基金权益的认购、赎回、交换和转让；法定报告；维护投资者名册；安排年度审计；基金费用管理；银行账户管理。

如今，无论是在国际层面还是在当地层面，基金经理都面临着日益复杂的合规和监管义务。我们协助投资基金和基金经理履行法定义务的合规和反洗钱-反恐融资（“AML-CFT”）服务包括FATCA 和 CRS 实体分类、注册、账户持有人识别和报告；AIFMD（附件四）报告；开曼群岛合规服务，包括提供 MLRO、DMLRO 和 AMLCO。

我们深知，良好的投资者关系是任何基金经理的关键支柱。我们以实时数据透明度为后盾，提供高效、准确、高接触的投资者服务。我们的核心服务包括：投资者入驻和尽职调查（KYC）；根据行业标准量身定制的复杂在线报告和通信；认购和赎回管理；投资者联络和查询管理。

我们所提供的精准且高效的会计服务是客户可以信赖的，这是我们工作的基础。我们的服务包括：基金及投资组合的全面一站式会计；交易与现金活动对账；记录并报告所有投资组合公司行为；验证投资组合定价数据并确保符合基金定价政策；投资组合估值和净资产价值（NAV）计算；财务报表编制；股息支付；基金经理和托管人费用的计算与支付。

除了监管合规和投资者报告外，我们还能提供中台运营支持。 我们的服务包括：从交易输入到市场数据更新的交易结算服务；与主经纪商和对手方进行现金和证券余额日常对账；以及支持基金经理做出投资决策的报告。